Avec la crypto-monnaie atteignant de nouveaux sommets au cours des derniers mois, les investisseurs à long terme et les day traders sont entrés sur le marché de la cryptographie.
Alors que les traders à long terme voient le potentiel de conserver leurs pièces pendant de longues périodes, de nombreux investisseurs envisagent maintenant sérieusement le day trading de crypto-monnaie comme l’option la plus lucrative :
- La crypto-monnaie a une volatilité des prix et un volume de transactions élevés.
- Le marché Crypto est ouvert 24h/24 et 7j/7.
- De multiples opportunités de trading se présentent sur une période de quelques heures.
- Le trading de crypto-monnaies permet des transactions massives avec un minimum de frais généraux.
En vérité, le trading de Bitcoin (BTC) est désormais considéré comme plus gratifiant que tout autre actif traditionnel, y compris les actions, l’or et le pétrole. Étant donné que le BTC est très volatil par rapport aux autres actifs, de multiples opportunités de trading se présentent en une seule journée, créant des résultats potentiellement lucratifs.
Day Trading Cryptocurrency signifie entrer et sortir des positions du marché en moins de 24 heures.
En termes simples, les day traders utilisent des stratégies et des analyses pour prédire les mouvements du marché et ne réaliser des bénéfices qu’en quelques heures, parfois aussi rapidement que quelques minutes ou secondes. C’est ce qu’on appelle le trading intra-journalier.
Les day traders bien documentés peuvent exploiter avec succès les mouvements de prix à court terme et la volatilité pour maximiser leurs profits.
Étant donné que le marché de la cryptographie permet de multiples opportunités d’investissement intra-journalier, il peut être transformé en une carrière extrêmement lucrative. Cela étant dit, c’est aussi une entreprise à haut risque.
Les analystes financiers recommandent de ne pas investir plus de 1% d’un portefeuille d’investissement sur une seule transaction.
Que faut-il pour être un day trader crypto ?
Les day traders qui réussissent savent qu’une recherche et une compréhension approfondies du marché sont essentielles pour tirer un profit substantiel. Avant de s’engager sur le marché, les investisseurs doivent avoir un plan solide établi, basé sur une analyse technique méticuleuse qui prend en compte le volume, les modèles de graphique, le mouvement des prix et d’autres indicateurs techniques.
Les day traders viseront à profiter de la volatilité du marché. Une liquidité élevée est essentielle pour ces changements de positions à la vitesse de l’éclair. Un retard de quelques secondes dans une seule transaction peut coûter des milliers de dollars à un day trader.
Gains potentiels
Bien qu’il s’agisse certainement d’une entreprise risquée, cette stratégie a le potentiel d’être considérablement rentable et lucrative.
Un facteur essentiel à prendre en compte dans votre potentiel de gain est si vous êtes un trader indépendant ou si vous travaillez avec une institution telle qu’une banque ou un fonds spéculatif.
Les day traders qui travaillent en institution ont accès à des informations et des outils avantageux. D’autre part, les commerçants individuels ont un accès limité aux plateformes et aux logiciels tout en risquant leur propre capital.
Il est difficile d’estimer les revenus potentiels car cela dépendra fortement de votre capital de départ. Une estimation ambitieuse serait un rendement du capital de 100 à 200 % par mois.
Quelques notes avant de commencer
Avant de plonger dans le day trading crypto, assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement du marché.
Les tendances cryptographiques sont sensibles aux nouvelles pertinentes telles que le soutien institutionnel, le piratage et les réglementations gouvernementales. Profitez de l’actualité pour prendre les décisions appropriées sur votre portefeuille.
L’analyse technique des graphiques de prix précédents est nécessaire pour reconnaître les modèles et prédire avec succès les mouvements de prix futurs. Cela vous donnera un avantage considérable lors de transactions intrajournalières qui nécessitent une prise de décision et une exécution rapides.
Il n’y a pas de raccourci ou de solution magique pour des investissements réussis.
Il est également crucial d’étudier les performances et les métriques de trading. Pour faire des prédictions judicieuses et prendre des décisions éclairées, il est nécessaire d’examiner attentivement le nombre de portefeuilles actifs/inactifs et le volume de transactions actuel.
Avant d’effectuer votre premier échange, n’oubliez pas de tenir compte de ces caractéristiques de crypto-monnaie :
Haute volatilité
Le day trading peut être une activité très lucrative en raison de la forte volatilité des prix. Étant donné que les crypto-monnaies sont une nouvelle classe d’actifs, des mouvements de prix importants peuvent se produire en peu de temps.
Avant de vous lancer, assurez-vous d’avoir fait une lecture approfondie sur la volatilité des prix.
Liquidité élevée
Avant de choisir de trader du Bitcoin ou un altcoin, assurez-vous d’avoir fait une analyse approfondie de sa liquidité.
Une liquidité élevée permettra aux investisseurs de modifier instantanément leur position sur le marché. Manquer le bon moment en raison d’une faible liquidité peut entraîner des dérapages importants et des pertes massives.
Stratégies de trading cryptographique
Il est essentiel de développer l’instinct de reconnaissance des opportunités de profit rapide. Contrairement à l’investisseur traditionnel à la recherche de perspectives de croissance à long terme, les traders intra-journaliers doivent apprendre à tirer parti de stratégies solides pour des gains rapides à court terme.
Voici des stratégies éprouvées pour assurer des gains en capital :
Le swing trading nécessite une combinaison de day trading et de trading de position, en se concentrant sur l’analyse technique. Les investisseurs doivent être à l’affût des niveaux de résistance ou de support, puis essayer de reconnaître les tendances baissières et haussières sur le point de s’inverser avant de frapper le marché.
Le bon timing est la clé de la réussite de l’exécution de cette stratégie. Bien que la stratégie Swing puisse promettre des rendements massifs, elle est également très risquée. Il vaut peut-être mieux laisser cela aux investisseurs ayant plus d’expérience du marché.
Le scalping consiste à profiter de petits mouvements de prix dans un court laps de temps. Ceux-ci peuvent se produire sous forme d’écarts dus à la liquidité, à l’écart acheteur-vendeur ou à tout autre écart de prix.
Les investisseurs qui utilisent cette stratégie négocient souvent sur des contrats sur marge ou à terme pour augmenter leur effet de levier. Une bonne évaluation des exigences de marge et de la taille des positions est essentielle pour utiliser efficacement cette stratégie.
L’analyse des carnets de commandes et les cartes thermiques des volumes sont des outils d’analyse courants.
Il s’agit d’une stratégie de négociation extrêmement rapide et à haut risque et peut être la meilleure pour les investisseurs expérimentés.
Le range trading est une stratégie simple qui peut facilement être appliquée par les débutants. Cela implique une simple analyse graphique en chandeliers et la prise en compte des niveaux de support et de résistance. Le support et la résistance sont des concepts clés pour exercer une bonne gestion des risques.
Les traders achèteront très probablement le niveau de support et vendront sous le niveau de résistance. Les traders de range anticipent quand le marché sort du range ; la mise en place d’une limite stop-loss est nécessaire pour éviter toute perte importante en cas de baisse soudaine des prix.
Le day trading crypto nécessite une prise de décision et une exécution rapides. Le processus peut être stressant et exigeant en raison du risque élevé encouru. Une compréhension approfondie du marché et une évaluation approfondie des risques sont nécessaires pour devenir un investisseur prospère.
Jacob Maslow est un natif de New York avec cinq enfants. Il a quitté son poste de responsable de la paie après avoir découvert que sa véritable passion était l’écriture et n’a jamais regardé en arrière.
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